به گفته تحلیلگران منتخب وال استریت، 2 سهام رشد کمتر از ارزش گذاری شده برای خرید قبل از افزایش 71% و 1000%

این S&P 500 در سال 2024 14 درصد افزایش یافته است. قوی بودن شاخص در سال اول به این معنی است که یافتن سهام مقرون به صرفه به طور فزاینده ای دشوار شده است. اما برخی از تحلیلگران وال استریت می بینند فناوری های اوبر (NYSE: UBER) و روکو (NASDAQ: ROKU) کم ارزش گذاری شده

• برایان نواک در مورگان استنلی یک هدف قیمتی را مشخص کرده است که اوبر را تا ماه می 2025 به 120 دلار در هر سهم می رساند. این پیش بینی حاکی از افزایش 71 درصدی قیمت سهام فعلی 70 دلار است.

• نیکلاس گروس و اندرو کیم از Ark Invest یک مدل ارزش گذاری را ارائه کرده اند که Roku را تا دسامبر 2026 به 605 دلار در هر سهم می رساند. این پیش بینی حاکی از افزایش 1000 درصدی قیمت سهام فعلی آن 55 دلار است.

هشدار اسپویلر: هر دو هدف قیمتی بیش از حد بلندپروازانه به نظر می رسند، اما اوبر و روکو هنوز هم شایسته توجه هستند. در اینجا چیزی است که سرمایه گذاران باید بدانند.

اوبر: پیش‌بینی افزایش ۷۱ درصدی تا می ۲۰۲۵

اوبر کسب و کار خود را به سه بخش تقسیم می کند: (1) پلت فرم تحرک آن کاربران را به خدمات اشتراک سواری و سایر حمل و نقل متصل می کند. (2) پلت فرم تحویل آن، مصرف کنندگان را قادر می سازد تا غذا، مواد غذایی و الکل را از رستوران ها و خرده فروشان محلی سفارش دهند. و (3) پلت فرم محموله آن، فرستنده و حامل را به هم متصل می کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اوبر با 76 درصد سهم بازار و رتبه دوم در تحویل غذا در رستوران ها (در زیر) پیشرو در اشتراک سواری در ایالات متحده است. DoorDash) با 23 درصد سهم بازار. همین فرمول در سراسر جهان اعمال می شود. اوبر نه تنها در مقیاس خود دارای یک خندق مهم است، که به شرکت مزیت داده ای می دهد که به طور مداوم توانایی آن را برای اعزام و مسیریابی رانندگان بهبود می بخشد، بلکه در همکاری های بین پلت فرمی نیز وجود دارد.

به طور خاص، اوبر از کمپین‌های چند پلتفرمی برای آوردن کاربران تلفن همراه به برنامه تحویل و آوردن کاربران تحویل به برنامه تلفن همراه استفاده می‌کند. هزینه های جذب مشتری مرتبط با کمپین های پلتفرم تقریباً 50٪ کمتر از سایر کانال های بازاریابی پولی است و تلاش های اوبر نتیجه می دهد. بر اساس گزارش‌ها، 31 درصد از سفرهای بار اول از طریق اپلیکیشن حمل و نقل و 22 درصد از سفرهای بار اول از طریق اپلیکیشن تحویل انجام می‌شود.

اوبر نتایج مالی سه ماهه اول را گزارش می کند. درآمد 15 درصد افزایش یافت و به 10.1 میلیارد دلار رسید که دلیل آن رشد قوی رزرو در خدمات حمل و نقل و تحویل است که با کاهش رزرو بار جبران شد. برخی از سرمایه گذاران وحشت کردند زیرا این شرکت زیان 654 میلیون دلاری اصول حسابداری پذیرفته شده (GAAP) را ثبت کرد که بسیار بدتر از ضرر 157 میلیون دلاری آن در سال گذشته بود. اما این به دلیل باد مخالف 721 میلیون دلاری ناشی از ضررهای سرمایه گذاری محقق نشده، بدون احتساب سودآوری واقعی اوبر بود.

وال استریت انتظار دارد که اوبر تا سال 2027 فروش سالانه 14 درصدی را افزایش دهد، اما این تخمین جا را برای صعود باقی می گذارد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ بازار اشتراک‌گذاری سواری و بازار تحویل غذای آنلاین 16 درصد و 19 درصد در سال رشد کنند. اوبر همچنین فرصت های تبلیغاتی کنار هم در هر دو پلتفرم دارد. بخش تجاری در سطح چهارم به گردش مالی سالانه 900 میلیون دلاری دست یافت. ربع.

داستان ادامه دارد

اوبر در حال حاضر با 3.8 برابر فروش، تخفیف نسبت به میانگین 5 ساله خود که 4.3 برابر فروش است، و با توجه به چشم انداز رشد، قیمت معقولی برای پرداخت معامله می کند. سهامداران نباید انتظار بازدهی 71 درصدی را تا ماه مه 2025 داشته باشند، اما سرمایه گذاران صبور باید امروز به خرید موقعیت در این سهام در حال رشد فکر کنند.

Roku: افزایش 1000٪ ضمنی تا دسامبر 2026

Roku به سرویس‌های پخش و تبلیغ‌کنندگان کمک می‌کند تا مشتریان را جذب کنند. از خدمات اشتراک با پردازش تراکنش‌ها از طریق Roku Pay و خدمات پشتیبانی شده توسط تبلیغات با فروش موجودی و نرم‌افزار تبلیغاتی درآمد کسب می‌کند. همچنین موجودی را از سرویس پشتیبانی شده تبلیغاتی خود، کانال Roku، به فروش می رساند.

Roku محبوب‌ترین پلتفرم پخش جریانی در ایالات متحده را از نظر ساعات پخش اجرا می‌کند و Roku OS پرفروش‌ترین سیستم عامل تلویزیون در ایالات متحده و مکزیک است. همچنین کانال Roku اخیراً از Peacock پیشی گرفته است Comcast و مکس توسط برادران وارنر کشف تبدیل به هفتمین سرویس پخش محبوب در ایالات متحده شد. کانال Roku 3.9٪ از زمان پخش را در ماه مه 2024 به خود اختصاص داد که از 3٪ در ژانویه 2024 بیشتر بود.

Roku گزارش داد که نتایج مالی سه ماهه اول دلگرم کننده بود که بالاتر از حد انتظار بود و کمتر از آن بود. درآمد 19 درصد افزایش یافت و به 882 میلیون دلار رسید و ضرر GAAP 51 میلیون دلاری آن نسبت به ضرر 194 میلیون دلاری سال گذشته بهبود یافته است. علاوه بر این، Roku جریان نقدی آزاد مثبت 427 میلیون دلاری از منفی 448 میلیون دلار در سال گذشته ایجاد کرد.

در آینده، کار سرمایه گذاری ساده است. توسط جی پی مورگان چیسرسانه‌های جریانی تقریباً 60 درصد از زمان تماشای تلویزیون را در میان بزرگسالان 18 تا 49 ساله ایالات متحده تشکیل می‌دهند، اما تنها 30 درصد از تبلیغات تلویزیونی صرف تبلیغات تلویزیون متصل (CTV) می‌شود. Roku شانس خوبی برای منفعت دارد زیرا تبلیغ‌کنندگان این شکاف را می‌بندند و بودجه خود را به سمت CTV تغییر می‌دهند.

Roku در حال حاضر با 2.1 برابر معامله می شود که نزدیک به 1.7 برابر است. وال استریت انتظار دارد فروش سالانه 12 درصد تا سال 2027 رشد کند و ارزش فعلی را ارزان کند. علاوه بر این، برآورد اجماع فضا را برای افزایش باقی می گذارد. پیش بینی می شود هزینه تبلیغات CTV ایالات متحده تا سال 2027 سالانه 13 درصد رشد کند. این به Roku فرصت معقولی برای رشد فروش سریعتر از آنچه وال استریت پیش بینی می کند، می دهد، به ویژه با توجه به موفقیت اولیه آن در بازارهای بین المللی.

در مورد هدف قیمتی Ark، سهامداران Roku تقریباً تا سال 2026 شانس بازدهی 1000 درصدی دارند. مدل ارزش گذاری Ark فرض می کند که فروش سالانه 65 درصد در هفت فصل آینده رشد خواهد کرد. این شتاب باورنکردنی از مسیر فعلی خواهد بود. با این حال، سرمایه گذاران صبور باید به خرید موقعیت در این سهام در حال رشد فکر کنند.

آیا در حال حاضر باید 1000 دلار در Roku سرمایه گذاری کنید؟

قبل از خرید سهام در Roku، این را در نظر بگیرید:

این مشاور سهام Motley Fool گروهی از تحلیلگران دقیقاً آنچه را که فکر می کنند مشخص کردند 10 سهام برتر سرمایه گذاران اکنون می توانند خرید کنند… و Roku یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را انجام دادند، می توانند در سال های آینده بازدهی وحشتناکی داشته باشند.

زمان را در نظر بگیرید Nvidia این لیست را در 15 آوریل 2005 تهیه کردید… اگر در زمان توصیه ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، شما 723729 دلار خواهید داشت!*

مشاور سهام به سرمایه گذاران طرحی برای موفقیت آسان برای دنبال کردن ارائه می دهد، از جمله دستورالعمل هایی در مورد نحوه ایجاد یک سبد، به روز رسانی منظم از تحلیلگران، و دو انتخاب جدید سهام در هر ماه. این مشاور سهام سرویس دارد بیش از چهار برابر شده است بازگشت S&P 500 از سال 2002*.

مشاهده 10 سهم »

* مشاور سهام از 24 ژوئن 2024 باز می گردد

JPMorgan Chase شریک تبلیغاتی The Ascent، یک شرکت Motley Fool است. Trevor Jennewine در Roku مستقر است. The Motley Fool دارای موقعیت هایی در DoorDash، JPMorgan Chase، Roku، Uber Technologies و Warner Bros است. در دیسکاوری و آنها را توصیه می کند. Motley Fool Comcast را توصیه می کند. Motley Fool یک سیاست افشاگری دارد.

طبق گفته برخی از تحلیلگران وال استریت، 2 سهام رشد کمتر از ارزش گذاری شده برای خرید قبل از افزایش 71 درصدی و 1000 درصدی که در اصل توسط The Motley Fool ارسال شده است.