اگر چند بار با اکسپرت های آماده بازار کار کرده باشید احتمالا یک خاطره مشترک دارید چند هفته اول همه چیز عالی پیش می رود بعد یک موج نوسان می آید و حساب یکهو می ریزد و شما می مانید و یک حس بد از اینکه چرا دوباره اعتماد کردید این تجربه برای خیلی از کاربران ایرانی تکرار شده چون بخش بزرگی از اکسپرت هایی که اینجا و آنجا فروخته می شوند پشتشان یک منطق قمارگونه مثل مارتینگل است یعنی سودهای کوچک و پشت سر هم می دهد تا وقتی که یک حرکت بزرگ بازار برسد و همان موقع سرمایه را نابود کند. نتیجه اش هم روشن است از دست رفتن سرمایه و خروج دلار از ایران و یک بی اعتمادی سنگین نسبت به ربات ترید دستی یا خودکار و حتی اسکلپ و الگوریتمی.
اما ماجرا اینجا تمام نمی شود چون مشکل اصلی این نیست که ربات ترید بد است مشکل این است که ربات بدون هوش مصنوعی درست و بدون دیتای درست و بدون مدیریت ریسک واقعی ساخته شده. ربات ترید در فارکس و ارز دیجیتال اگر قرار است دوام بیاورد باید مغز داشته باشد یعنی مدل شبکه عصبی مناسب که بتواند رفتار بازار را بفهمد نه اینکه فقط چند قانون ساده را تکرار کند.
چرا مدل شبکه عصبی در ترید مهم است
بازار مثل یک موجود زنده است امروز یک مدل حرکت می کند فردا همان الگو را مسخره می کند. پس یک ربات ترید حرفه ای باید بتواند الگوهای پیچیده را از دل داده بیرون بکشد و خودش را با شرایط جدید وفق بدهد. اینجا دقیقا جایی است که هوش مصنوعی واقعی وارد می شود. مدل هایی که فقط بر اساس چند اندیکاتور یا چند قانون ثابت کار می کنند معمولا در بک تست خوبند ولی در آینده شکننده می شوند چون بازار آینده شبیه گذشته کامل نیست.
چرا لایه های اتنشن و ترنسفورمرها در هوش مصنوعی ترید آرادفین استفاده شده اند؟
اتنشن یعنی مدل یاد می گیرد کدام بخش داده مهم تر است و کدام بخش فقط نویز است. ترنسفورمر هم یک معماری قوی است که می تواند ارتباط های دور و نزدیک را با هم ببیند. در بازار مالی خیلی وقت ها یک حرکت امروز نتیجه یک فشار چند ساعت قبل است یا یک تغییر آرام در جریان سفارش ها است که در چارت ساده دیده نمی شود. وقتی مدل از اتنشن و ترنسفورمر استفاده می کند بهتر می تواند بفهمد چه زمانی بازار واقعا آماده حرکت است و چه زمانی فقط دارد سر و صدا می کند.
الهام از مدل های تی ال او بی و منطق دفتر سفارش
تی ال او بی یک خانواده از مدل هاست که برای فهمیدن رفتار دفتر سفارش و جریان سفارش ها طراحی شده با محوریت حرکت لایه های تمرکز در جهت زمان و لول های قیمتی. ایده اصلی این است که به جای اینکه فقط به قیمت نگاه کنیم به مکانیزم شکل گیری قیمت نگاه کنیم. یعنی ببینیم پشت پرده خرید و فروش چه خبر است. وقتی شما دیتای حجم معاملات خرید و فروش را دارید می توانید بفهمید فشار واقعی کجاست. این دقیقا همان چیزی است که ربات آرادفین از آن الهام گرفته تا تصمیم های معاملاتی فقط بر اساس ظاهر کندل نباشد.
پیش بینی روند بهتر است یا پیش بینی قیمت؟
ربات آرادفین از چه دیتایی استفاده می کند
سطح مارجین در فارکس چرا برای ربات مهم است؟
یکی از اشتباهات بزرگ ربات های ضعیف این است که فقط ورود را بلدند ولی مراقبت از حساب را بلد نیستند. سطح مارجین در فارکس مثل چراغ خطر است اگر ربات دائما حجم را بالا ببرد و به سطح مارجین فشار بیاورد دیر یا زود کال مارجین نزدیک می شود حتی اگر چند روز اول سود بدهد. هوش مصنوعی آرادفین طوری طراحی شده که کنترل حجم معاملات را با لایه های امنیتی انجام بدهد و اجازه ندهد هیجان بازار یا وسوسه سود سریع حساب را وارد منطقه خطر کند.
مولتی تایم فریم یعنی ربات فقط یک پنجره را نمی بیند
وقتی فقط یک تایم فریم را نگاه کنید ممکن است یک سیگنال عالی ببینید اما همان لحظه در تایم بالاتر دقیقا در دل یک مقاومت جدی باشید. ربات آرادفین با منطق مولتی تایم فریم از ۵ دقیقه تا ۴ ساعت تمام نمادهای فعال را بررسی می کند تا موقعیت هایی را پیدا کند که همزمان در چند مقیاس زمانی معنا دارند. این یعنی ورودها کمتر ولی با کیفیت تر و خروج ها منطقی تر.
پنل تنظیمات ساده و کاربرپسند یعنی کنترل کامل بدون پیچیدگی
خیلی ها از ربات می ترسند چون فکر می کنند باید ده ها تنظیم عجیب بلد باشند. طراحی ربات ترید آرادفین اینطور نیست. شما یک پنل ساده دارید که هم برای مبتدی ها قابل استفاده است هم برای حرفه ای ها که دوست دارند همه چیز دست خودشان باشد.
مدیریت سرمایه ربات ترید
شما بین حالت پویا و حالت لات ثابت انتخاب می کنید. در حالت پویا اندازه پوزیشن به صورت خودکار بر اساس موجودی نوسان بازار و میزان اطمینان از معامله تنظیم می شود. اگر بخواهید کنترل ثابت داشته باشید حالت درصد ثابت هم هست که در آن یک درصد مشخص نسبت به موجودی در همه معاملات رعایت می شود.
- درصد حد ضرر هر معامله: اینجا تعیین می کنید در هر معامله حداکثر چند درصد از موجودی در معرض ریسک باشد. پیش فرض ۲% است تا ربات ترید مثل یک حرفه ای محافظه کار رفتار کند نه مثل یک قمارباز عجول.
- درصد تریلینگ استاپ: این گزینه حد ضرر متحرک هوشمند را فعال می کند تا وقتی معامله در جهت مطلوب شما رفت سود قفل شود و با یک برگشت کوچک همه چیز از دست نرود.
- فعال سازی تریلینگ استاپ: اینجا مشخص می کنید تریلینگ از چه مقدار سود به بعد شروع شود تا هم سود محافظت شود هم معامله زود خفه نشود.
- حداکثر لات: حتی اگر شرایط بازار وسوسه کننده باشد هوش مصنوعی هرگز از این سقف عبور نمی کند. این همان کمربند ایمنی است که جلوی فاجعه های رایج را می گیرد.
- لات ثابت: اگر ترجیح می دهید ربات همیشه با یک حجم ثابت معامله کند این گزینه مناسب شماست مخصوصا برای کسانی که می خواهند خیلی ساده شروع کنند.
- اجازه معامله روی نمادها: شما تعیین می کنید ربات روی چه دارایی هایی معامله کند مثلا فقط طلا و یورو دلار یا فقط جفت ارزهای اصلی. این یعنی ربات ترید دقیقا مطابق سلیقه و برنامه شما کار می کند.
نرم افزار آرادفین یک فایل ربات نیست بلکه یک پورتفو از ربات هاست.
نسخه جدید ربات آرادفین ادغام چند ربات معامله گر در یک فایل است. یعنی شما آن را روی یک چارت می اندازید اما ربات روی همه نمادهای فعال شما معامله را مدیریت می کند. معاملات روی ۲۸ جفت ارز و طلا انجام می شود و ربات به صورت تمام اتوماتیک در تایم فریم های ۵ دقیقه تا ۴ ساعت دنبال موقعیت می گردد
چرا این محصول برای ایران یک تفاوت واقعی است؟
وقتی بازار پر از اکسپرت های مارتینگل و فروش های ثالث باشد طبیعی است مردم خسته شوند. اما وقتی یک ربات ترید دانش بنیان با تکیه بر دیتای حجم معاملات خرید و فروش و با معماری های مدرن مثل اتنشن و ترنسفورمر و الهام از تی ال او بی ساخته شود داستان فرق می کند. شما دارید به جای امید بستن به شانس روی تحلیل ساختاری بازار سرمایه گذاری می کنید.
این نرم افزار بومی برای فارکس کریپتو و حتی بورس قابل استفاده است و اشتراکهای نرم افزاری شرکت آراد سرمایه در وبسایت گروه مالی آرادفین برای عموم قابل تهیه است. اگر دنبال این هستید که هم کنترل داشته باشید هم آرامش و هم یک هوش مصنوعی واقعی پشت تصمیم ها باشد ربات ترید آرادفین دقیقا همان چیزی است که جای خالی اش در بازار حس می شد.
