صنایعی هستند که در مورد ترجیحات سرمایه گذاران می آیند و می روند. چیزی که بی انتها به نظر می رسد جذابیت اختلال است. شرکتی را پیدا کنید که در حال تکان دادن یک صنعت سفت و سخت باشد و اگر حق با شما باشد و ترجیحا زودهنگام باشید، درآمد کسب خواهید کرد.
برخی از اختلالاتی که فکر می‌کنم پتانسیل بلندمدت را ارائه می‌دهند، هستند گریل مکزیکی چیپوتل (NYSE: CMG) و Teladoc Health (NYSE: TDOC). بیایید نگاهی دقیق تر به هر دوی این شرکت ها بیندازیم که صنعت طاقت فرسا را اختراع کردند. به دلایل کاملاً متفاوت، هنوز در نقاط قیمت فعلی نقاط مثبت وجود دارد.
1. Chipotle مکزیکی گریل
زمانی بود که عملاً چیزی بین فست فود و غذاخوری معمولی برای سیر کردن گرسنگان وجود نداشت. چیپوتل از یک قالب سریع کژوال حمایت می کرد که غذاخوری های خودمانی را با راحتی فست فود ارائه می کرد. مطمئناً، زنجیره‌هایی مانند Subway و Panda Express قبل از Chipotle مفهوم خط مونتاژ را داشتند. برخی دیگر، مانند Panera، کمی زمان بیشتری را برای آماده کردن صرف می‌کنند، اما همچنان غذاهای باکیفیت روی میز سرو می‌کنند. Chipotle همان چیزی است که همه آن را با یک مانترای “غذا با یکپارچگی” پیوند می دهد که با طرفداران رو به رشد آن طنین انداز می شود.
Chipotle اکنون بزرگ است. در حال حاضر 3479 مکان وجود دارد، اما Chipotle انتظار دارد تعداد فروشگاه ها را تنها در آمریکای شمالی بیش از دو برابر کند. همچنین از ادامه نوآوری نمی ترسد. با مشاهده افزایش فروش دیجیتالی در این سمت از بحران همه گیر، استفاده از خط مونتاژ دوم در پشت رستوران برای جمع آوری تعداد فزاینده ای از سفارشات بدون حواس پرتی ورودی آسان تر شد، همانطور که سایر مفاهیم انجام می دهند. . خطوط Drive-thru از دهه 1940 در صنعت رستوران‌داری وجود داشته است، اما Chipotle اکنون Chipotlanes را با نام هوشمندانه Chipotlanes در بسیاری از افتتاحیه‌های جدید خود گنجانده است تا دریافت غذای خود را برای مشتریان و رانندگان برنامه تحویل شخص ثالث آسان‌تر کند.
به همان اندازه که Chipotle در طول سال ها رشد کرده است، همچنان به یافتن راه هایی برای ایجاد بازدهی عالی ادامه می دهد. این سهام نسبت به سال گذشته 57 درصد رشد داشته و در پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است. رشد درآمد دو رقمی ادامه دارد، از جمله سه فصل متوالی رشد بالای 14 درصد. برنامه‌های افزودنی که در بالای ترکیب‌های ترکیبی سالم انباشته شده‌اند، می‌توانند این پیروزی‌ها را حفظ کنند. با رشد درآمد حداقل 36 درصدی برای هر یک از سه سال گذشته، داستان حتی بهتر می شود.
Chipotle تلاش کرده و نتوانسته است مفاهیم خواهر را رشد دهد، اما واقعیت نشان داده است که نیازی به صفحه نمایش دیگری ندارد. یک زنجیره همنام تمام چیزی است که به آن نیاز دارد. Chipotle با موفقیت خود بازار را حیرت زده کرد و مقلدان نیز از این روند پیروی کردند. اجازه ندهید تقسیم سهام آینده 50 به 1 این هفته شما را ناامید کند. این رستوران در قفسه بالایی است و حواس‌پرتی را به همراه دارد که بار-باکوآ را بالا میبرد.
2. Teladoc
بیایید از اخلالگری که همه در Chipotle دوست دارند به چیزی که سرمایه گذاران از آن اجتناب می کنند برویم: Teladoc. پیشگام سلامت از راه دور دارای یک پلتفرم ثابت شده است که افراد می توانند به صورت آنلاین برای تعداد فزاینده ای از نگرانی ها و بیماری ها به پزشکان مراجعه کنند. در حال حاضر برای ارتباط با بیماران و بازار با مشکل مواجه است.
این سهم در اواخر هفته گذشته به پایین ترین حد خود در هشت سال گذشته رسید. اکنون سهام از زمان اوج خود در اوایل سال 2021، 97 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، اگر حتی به بالاترین رکورد قبلی نزدیک شود، این افزایش 30 درصدی خواهد بود.
خبر خوب این است که Teladoc دارای 91.8 میلیون عضو مراقبت مجازی سالم در پلتفرم خود است. این برای خبر خوب است. رشد درآمد برای 12 سه ماهه متوالی به شدت کاهش یافته است که پس از افزایش 151 درصدی سال به سال در بالاترین سطح شروع شده و در آخرین گزارش خود به 3 درصد افزایش یافته است.
استفاده در جهت اشتباه پیش می رود. علیرغم افزایش تدریجی اعضای آن، به صورت سالانه، بازدیدها طی چند فصل گذشته کاهش یافته است. زیان همچنان ادامه دارد، اما جریان نقد آزاد مثبت و رو به رشد و سود تعدیل شده قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک (EBITDA) ایجاد می کند.
نمی توان انکار کرد که این یک وضعیت خطرناک است. در حالی که ترازنامه Teladoc مملو از پول نقد است، برای اینکه اوضاع را در آینده قابل پیش‌بینی به پایان برسانیم، باید دوباره رشد خود را آغاز کند. پزشکی از راه دور و سلامت از راه دور آنقدر هوشمند هستند که شکست بخورند و شرکت های جدیدتر سهم بازار را به هزینه Teladoc به دست می آورند. لطف صرفه جویی در اینجا می تواند یک تغییر در بالا باشد. مدیرعامل قدیمی آن در ماه آوریل از سمت خود کنار رفت و یک فرد خارجی در اوایل این ماه به خدمت گرفته شد. تشخیص فعلی ممکن است دلگرم کننده نباشد، اما با کاهش قیمت سهام و عضویت زیاد، صرف نظر از اینکه Teladoc همه چیز را مشخص می کند یا توسط یک بازیکن فرصت طلب برای یک حق بیمه مناسب خریداری می شود، صعودی بالا است.
آیا در حال حاضر باید 1000 دلار در Chipotle Mexico Grill سرمایه گذاری کنید؟
قبل از خرید سهام Chipotle Mexico Grill به این نکته توجه کنید:
این مشاور سهام Motley Fool گروهی از تحلیلگران دقیقاً آنچه را که فکر می کنند مشخص کردند 10 سهام برتر سرمایه گذاران اکنون می توانند خرید کنند… و Chipotle Mexico Grill یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را انجام دادند، می توانند در سال های آینده بازدهی وحشتناکی داشته باشند.
زمان را در نظر بگیرید Nvidia این لیست را در 15 آوریل 2005 تهیه کردید… اگر در زمان توصیه ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، شما 775568 دلار خواهید داشت!*
مشاور سهام به سرمایه گذاران برنامه ای برای موفقیت آسان برای دنبال کردن ارائه می دهد، از جمله دستورالعمل هایی در مورد نحوه ایجاد یک سبد، به روز رسانی منظم از تحلیلگران، و دو انتخاب جدید سهام در هر ماه. این مشاور سهام سرویس دارد بیش از چهار برابر شده است بازگشت S&P 500 از سال 2002*.
مشاهده 10 سهم »
* مشاور سهام از 24 ژوئن 2024 باز می گردد
ریک موناریز در Teladoc Health سمت هایی دارد. Motley Fool موقعیت هایی دارد و Chipotle Mexico Grill و Teladoc Health را توصیه می کند. Motley Fool یک سیاست افشاگری دارد.
The Motley Fool در ابتدا 2 سهام مخل را منتشر کرد که می توانید برای پتانسیل بلندمدت بزرگ بخرید و نگه دارید
