برخی از شرکت ها آینده روشنی دارند. برخی از سهام بسیار ارزان هستند. هنگامی که این دو ویژگی با هم در یک قطعه از تجهیزات یافت می شوند، باید برای مسابقه گاو نر آماده باشد.
با در نظر گرفتن این موضوع، من دو سهام فناوری را در سطل معاملات وال استریت پیدا کرده ام که به نظر آماده به کار هستند. سهام متخصص فناوری جریان رسانه بیش از 50 درصد نسبت به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته کاهش یافته است، و سهام متخصص هوش تجاری حتی با 73 درصد تخفیف کاهش یافته است. من استدلال می کنم که هر دو شرکت به طور گسترده ای سوء تفاهم شده اند و در آستانه داستان های باورنکردنی هستند.
روکو
سهام: روکو (NASDAQ: ROKU) سال‌هاست که کاهش می‌یابد و من نمی‌توانم بیشتر بخرم زیرا سهام در حال کاهش است.
موافقم که Roku احتمالاً در تابستان 2021 بیش از حد ارزش گذاری شده بود، اما مطمئناً سزاوار افت قیمت 89 درصدی از آن اوج نبود. امروز، این سهام با رشد بالا سابق و آینده تنها با 2.2 برابر فروش معامله می شود.
رشد درآمد به دلیل بحران تورمی کاهش یافت. جریان های نقدی آزاد (FCF) برای مدت کوتاهی در همان دوره منفی شد. حالا هر دو گیج دوباره سیاه شده اند. فروش خط برتر در سه سال 56 درصد افزایش یافته است، در حالی که FCF بیش از دو برابر شده است.
و شرکت لباس موفقیت می پوشد. Roku فقط منتظر است تا صنعت تبلیغات دیجیتال به پیشرفت برسد. بحران تورم باعث رکود عمیق در این صنعت شد – راه اندازی کمپین های تبلیغاتی مجلل چه فایده ای دارد وقتی کسی حاضر به خرید کالا و خدمات شما نیست؟ علاقه به خرید تبلیغات در حال حاضر در مسیر غول های تبلیغاتی مانند به عنوان مثال بازگشته است. الفبا و پذیرایی تجاری. به نظر من، زمانی است که بازار به Roku فرصت تجاری بزرگی را که در مقابل آنها قرار دارد، به رسمیت بشناسد.
با راه اندازی پلتفرم اخیر در آمریکای لاتین و اروپای غربی، Roku درس های آموخته شده در آمریکای شمالی را در بازار جهانی به کار می گیرد. اتصالات اینترنت پهن باند در سرتاسر جهان رایج‌تر می‌شوند و به دنبال آن خدمات پرداخت دیجیتال قابل اعتماد قرار دارند. و روند قطع کابل، تبدیل مشتریان کابلی، ماهواره ای و رسانه های پخش به خانواده های پخش جریانی در همه جا است.
در حالی که افت شدید سهام ناامیدکننده بوده است، پیشرفت‌های اساسی کسب‌وکار Roku و روندهای مطلوب صنعت به بازگشت پیروزمندانه اشاره دارد. سرمایه گذاران صبور که پتانسیل بلندمدت را تشخیص می دهند، باید ارزش گذاری فعلی را نقطه شروع جذابی بدانند. با ادامه بهبود بازار تبلیغات دیجیتال، پلتفرم محکم و ابتکارات استراتژیک Roku می تواند منجر به پیشرفت قابل توجهی شود که به کسانی که در شرایط سخت در مسیر باقی می مانند، پاداش می دهد. به یاد داشته باشید، روند صعودی بازگشته است و Roku در حال حاضر سودهای نقدی زیادی ایجاد می کند. اگر یک شرکت عالی بسازید، سرمایه گذاری نتیجه خواهد داد.
BigBear.ai
BigBear.ai (NYSE: BBAI) از زمان عرضه عمومی از طریق ادغام SPAC در دسامبر 2021، کاهش بی‌رحمانه قیمت را تحمل کرده است. سهام اکنون زیر 4 دلار در هر سهم معامله می‌شود که 90 درصد از بالاترین رکورد خود افت کرده است. علیرغم ضعف، پتانسیل این شرکت در حوزه هوش مصنوعی و فضای تجزیه و تحلیل داده ها، مورد قانع کننده ای برای سرمایه گذاران ریسک پذیر است.
این شرکت در ابتدا نرخ رشد سالانه ترکیبی بالا (CAGR) را 40 درصد پیش بینی کرد، با هدف افزایش از 140 میلیون دلار در سال 2020 به 388 میلیون دلار در سال 2023. با این حال، درآمد کل سال به تنها 155 میلیون دلار در سال 2023 افزایش یافت. ، این شرکت هنوز به اهداف بلندپروازانه خود دست پیدا نکرده است. سودآوری نیز دشوار بوده و چندین سال است که حاشیه سود منفی بوده است. با وجود این مشکلات، BigBear.ai با توسعه ابزارهای هوش مصنوعی مدولار برای داده کاوی و تجزیه و تحلیل که هم به مشتریان دولتی و هم به مشتریان تجاری خدمت می کند، به طور استراتژیک خود را برای رشد آینده قرار داده است.
حرکات کلیدی مشارکت است پالانتیر (NYSE: PLTR) ادغام خدمات داده Foundry و خرید Pangiam، توسعه‌دهنده فناوری تصویربرداری نزدیک، در مارس 2023. هدف از این معامله 70 میلیون دلاری، افزایش درآمد و بهبود قابلیت‌های فناوری است، اگرچه سهام موجود را کاهش می‌دهد.
از نظر مالی، این شرکت با برخی از بادهای مخالف روبرو شده است. با چالش‌های مالی گسترده‌تر، یک مشتری اصلی، Virgin Orbit، فعالیت خود را متوقف می‌کند.
اما داستان پیچیدگی واقعی است. تحلیلگران در حال حاضر انتظار رشد متوسط 10 درصدی درآمد در سال 2024 و بهبود حاشیه سود را دارند. در آینده، BigBear.ai یک بازار کل آدرس پذیر (TAM) را هدف قرار داده است که انتظار می رود از 80 میلیارد دلار در سال 2024 به 272 میلیارد دلار تا سال 2028 افزایش یابد. پذیرش هوش مصنوعی در امنیت ملی، مدیریت زنجیره تامین و بازارهای هویت دیجیتال رونق گرفته است و BigBear.ai را برای موفقیت پایدار قرار می دهد.
درست است که این شرکت باید با بازیکنان بزرگتر و معتبرتر مانند نیروی فروش (NYSE:CRM) و پالانتیر. بدهی یکی دیگر از نگرانی هاست، با 194 میلیون دلار بدهی بلندمدت و فقط 33 میلیون دلار در حساب های نقدی. اسکناس‌های ۲۰۰ میلیون دلاری قابل تبدیل منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۱ که سررسید آنها در دسامبر ۲۰۲۶ است، در صورتی که شرکت نتواند آنها را به صورت نقدی بازپرداخت کند، می‌تواند منجر به کاهش بیشتر شود.
علیرغم این چالش‌ها، خودی‌ها خریداران خالص سهام BigBear.ai بوده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد به آینده شرکت است. به نظر می رسد BigBear.ai با نسبت قیمت به فروش 2.2 در مقایسه با همتایان خود مانند Salesforce (6.7) و Palantir (22.7) کمتر ارزش گذاری شده است.
بنابراین BigBear.ai یک فرصت با ریسک بالا و پاداش بالا ارائه می دهد. این شرکت از چالش‌های مهمی جان سالم به در میبرد، اما مشارکت‌های استراتژیک، خریدها و بازارهای هدف رو به رشد مسیری برای بهبود و رشد ارائه می‌دهند. این ایده برای افراد ضعیف نیست، اما چرخش برای BigBear.ai می تواند در دراز مدت عالی باشد.
آیا در حال حاضر باید 1000 دلار در Roku سرمایه گذاری کنید؟
قبل از خرید سهام در Roku، این را در نظر بگیرید:
این مشاور سهام Motley Fool گروهی از تحلیلگران دقیقاً آنچه را که فکر می کنند مشخص کردند 10 سهام برتر سرمایه گذاران اکنون می توانند خرید کنند… و Roku یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را انجام دادند، می توانند در سال های آینده بازدهی وحشتناکی داشته باشند.
زمان را در نظر بگیرید Nvidia این لیست را در 15 آوریل 2005 تهیه کردید… اگر در زمان توصیه ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، شما 775568 دلار خواهید داشت!*
مشاور سهام به سرمایه گذاران برنامه ای برای موفقیت آسان برای دنبال کردن ارائه می دهد، از جمله دستورالعمل هایی در مورد نحوه ایجاد یک سبد، به روز رسانی منظم از تحلیلگران، و دو انتخاب جدید سهام در هر ماه. این مشاور سهام سرویس دارد بیش از چهار برابر شده است بازگشت S&P 500 از سال 2002*.
مشاهده 10 سهم »
* مشاور سهام از 24 ژوئن 2024 باز می گردد
سوزان فری، مدیرعامل آلفابت، یکی از اعضای هیئت مدیره The Motley Fool است. Anders Bylund در Alphabet، Roku و The Trade Desk سمت دارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در Alphabet، Palantir Technologies، Roku، Salesforce و The Trade Desk است و آن را توصیه می کند. Motley Fool یک سیاست افشاگری دارد.
2 سهام مقرون به صرفه آماده برای یک روند صعودی در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد
